| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2026-09-30 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 7202 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08640000 | 1.34170000 | 购买 |
| 7203 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2026-09-30 | 1.05130000 | 1.40930000 | 购买 |
| 7204 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2026-09-30 | 4.58000000 | 4.61000000 | 购买 |
| 7205 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2026-09-30 | 4.53100000 | 4.56100000 | 购买 |
| 7206 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2026-09-30 | 1.04570000 | 1.25710000 | 购买 |
| 7207 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2026-09-30 | 1.03960000 | 1.21800000 | 购买 |
| 7208 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7209 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7210 | 519220 | 海富通聚利债券 | 2026-09-30 | 1.15740000 | 1.29670000 | 购买 |
| 7211 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2026-09-30 | 3.60680000 | 3.60680000 | 购买 |
| 7212 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 2026-09-30 | 1.74900000 | 1.74900000 | 购买 |
| 7213 | 003265 | 招商招坤纯债A | 2026-09-30 | 1.34130000 | 1.42530000 | 购买 |
| 7214 | 003266 | 招商招坤纯债C | 2026-09-30 | 1.29590000 | 1.36940000 | 购买 |
| 7215 | 519225 | 海富通集利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.17580000 | 1.19880000 | 购买 |
| 7216 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2026-09-30 | 1.00760000 | 1.35620000 | 购买 |
| 7217 | 003034 | 平安日鑫A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7218 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 2018-06-19 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7219 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2026-09-30 | 1.92100000 | 2.01600000 | 购买 |
| 7220 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2026-09-30 | 1.27130000 | 1.45810000 | 购买 |