| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | 003573 | 中信建投稳裕A | 2026-04-27 | 1.06430000 | 1.34070000 | 购买 |
| 7222 | 519139 | 海富通沪港深混合A | 2026-04-27 | 1.80140000 | 1.80140000 | 购买 |
| 7223 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 2021-12-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 7224 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 2021-12-14 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 7225 | 003425 | 江信添福A | 2026-04-27 | 1.20130000 | 1.38130000 | 购买 |
| 7226 | 003426 | 江信添福C | 2026-04-27 | 1.21720000 | 1.41720000 | 购买 |
| 7227 | 003510 | 长盛可转债A | 2026-04-27 | 1.29090000 | 1.72720000 | 购买 |
| 7228 | 003511 | 长盛可转债C | 2026-04-27 | 1.28880000 | 1.72330000 | 购买 |
| 7229 | 003452 | 招商招盛纯债A | 2026-04-27 | 1.13320000 | 1.61410000 | 购买 |
| 7230 | 003453 | 招商招盛纯债C | 2026-04-27 | 1.12380000 | 1.58860000 | 购买 |
| 7231 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2026-04-24 | 1.11640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 7232 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2026-04-24 | 1.11460000 | 1.28160000 | 购买 |
| 7233 | 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 2026-04-27 | 1.14370000 | 1.43320000 | 购买 |
| 7234 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 2020-04-02 | 1.03560000 | 1.12860000 | 购买 |
| 7235 | 003269 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 2026-04-27 | 1.15210000 | 1.54230000 | 购买 |
| 7236 | 003270 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 2026-04-27 | 1.14440000 | 1.48250000 | 购买 |
| 7237 | 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 2017-08-17 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 7238 | 003371 | 招商招轩纯债A | 2020-10-19 | 1.50860000 | 1.60390000 | 购买 |
| 7239 | 003372 | 招商招轩纯债C | 2020-10-19 | 1.41880000 | 1.50460000 | 购买 |
| 7240 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2026-04-27 | 3.26670000 | 3.26670000 | 购买 |