| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | 003329 | 万家鑫安纯债A | 2026-09-30 | 1.02830000 | 1.37540000 | 购买 |
| 7222 | 003330 | 万家鑫安纯债C | 2026-09-30 | 1.02620000 | 1.35410000 | 购买 |
| 7223 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2026-09-30 | 1.29260000 | 1.48530000 | 购买 |
| 7224 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-10-28 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 7225 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-10-28 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 7226 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-11-01 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 7227 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 2026-09-30 | 1.29310000 | 1.50310000 | 购买 |
| 7228 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 2026-09-30 | 1.29020000 | 1.50020000 | 购买 |
| 7229 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 2018-06-08 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 7230 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2026-09-30 | 1.17100000 | 1.56700000 | 购买 |
| 7231 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2026-09-30 | 1.16330000 | 1.51130000 | 购买 |
| 7232 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 2026-09-30 | 1.47620000 | 1.61650000 | 购买 |
| 7233 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 2018-11-16 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 7234 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 2018-11-16 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 7235 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 2026-09-30 | 1.47510000 | 1.60310000 | 购买 |
| 7236 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 2026-09-30 | 1.41090000 | 1.53490000 | 购买 |
| 7237 | 003221 | 新华丰利债券A | 2026-09-30 | 1.06990000 | 1.38490000 | 购买 |
| 7238 | 003222 | 新华丰利债券C | 2026-09-30 | 1.06070000 | 1.33770000 | 购买 |
| 7239 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.51720000 | 1.67520000 | 购买 |
| 7240 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.86790000 | 2.06790000 | 购买 |