| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | 003353 | 信诚至优A | 2018-06-25 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 7242 | 003354 | 信诚至优C | 2018-06-25 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 7243 | 002889 | 交银天利宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7244 | 002890 | 交银天利宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7245 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2026-09-30 | 1.11240000 | 1.34700000 | 购买 |
| 7246 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 2026-09-30 | 1.90600000 | 1.90600000 | 购买 |
| 7247 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | 2018-07-13 | 1.03000000 | 1.04900000 | 购买 |
| 7248 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.35090000 | 购买 |
| 7249 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.81050000 | 2.16010000 | 购买 |
| 7250 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2026-09-30 | 1.13260000 | 1.14060000 | 购买 |
| 7251 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2026-09-30 | 1.09580000 | 1.10380000 | 购买 |
| 7252 | 003345 | 安信新成长混合A | 2026-09-30 | 1.14230000 | 1.50290000 | 购买 |
| 7253 | 003346 | 安信新成长混合C | 2026-09-30 | 1.12320000 | 1.47790000 | 购买 |
| 7254 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.30850000 | 1.54880000 | 购买 |
| 7255 | 003338 | 南方颐元定开债券发起C | 2022-01-13 | 1.17110000 | 1.28740000 | 购买 |
| 7256 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7257 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7258 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7259 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2026-09-30 | 2.19320000 | 2.89320000 | 购买 |
| 7260 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 2026-09-30 | 1.06870000 | 1.33020000 | 购买 |