| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | 003267 | 新华壹诺宝B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7242 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 2022-05-17 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 7243 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2026-04-27 | 1.06550000 | 1.30680000 | 购买 |
| 7244 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2026-04-27 | 1.01540000 | 1.30000000 | 购买 |
| 7245 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 2018-08-31 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 7246 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 2018-08-31 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 7247 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2026-04-27 | 1.85930000 | 2.26540000 | 购买 |
| 7248 | 003627 | 兴银长富 | 2017-12-22 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 7249 | 003628 | 兴银收益增强A | 2026-04-27 | 1.37750000 | 1.62740000 | 购买 |
| 7250 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 2019-11-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 7251 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 2019-11-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 7252 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2026-04-27 | 4.44160000 | 4.44160000 | 购买 |
| 7253 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2026-04-27 | 4.23240000 | 4.23240000 | 购买 |
| 7254 | 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2026-04-27 | 1.02230000 | 1.32790000 | 购买 |
| 7255 | 003575 | 大成惠益纯债债券 | 2021-10-27 | 1.04530000 | 1.14710000 | 购买 |
| 7256 | 003487 | 平安惠融纯债 | 2026-04-27 | 1.11720000 | 1.32220000 | 购买 |
| 7257 | 003534 | 浦银安盛日日丰A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7258 | 003535 | 浦银安盛日日丰B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7259 | 003536 | 浦银安盛日日丰D | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7260 | 003607 | 博时富益纯债债券A | 2026-04-27 | 1.02690000 | 1.27230000 | 购买 |