| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | 003185 | 建信货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7262 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 2021-01-15 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 7263 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 2021-01-15 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 7264 | 003379 | 中信保诚至选混合A | 2026-09-30 | 1.23140000 | 1.63240000 | 购买 |
| 7265 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 2026-09-30 | 1.22410000 | 1.62210000 | 购买 |
| 7266 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2026-09-30 | 1.33590000 | 1.45250000 | 购买 |
| 7267 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 2026-09-30 | 1.38590000 | 1.50470000 | 购买 |
| 7268 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 2026-09-30 | 1.33620000 | 1.45220000 | 购买 |
| 7269 | 003282 | 中信保诚至裕混合A | 2026-09-30 | 1.49050000 | 1.49050000 | 购买 |
| 7270 | 003283 | 中信保诚至裕混合C | 2026-09-30 | 1.33430000 | 1.33430000 | 购买 |
| 7271 | 003395 | 安信尊享纯债 | 2026-09-30 | 1.06320000 | 1.33320000 | 购买 |
| 7272 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2026-09-30 | 1.78800000 | 1.78800000 | 购买 |
| 7273 | 003024 | 平安惠金定开债A | 2026-09-30 | 1.35480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 7274 | 002829 | 南方现金增利货币F | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7275 | 003334 | 中融融信双盈A | 2021-09-23 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 7276 | 003335 | 中融融信双盈C | 2021-09-23 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 7277 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 2019-11-18 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 7278 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 2019-11-18 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 7279 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 2026-09-30 | 1.50580000 | 1.50580000 | 购买 |
| 7280 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 2026-09-30 | 1.43850000 | 1.43850000 | 购买 |