| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | 002634 | 华宝未来主导混合A | 2024-01-31 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 7282 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-19 | 0.81030000 | 0.85830000 | 购买 |
| 7283 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 2020-06-19 | 1.00030000 | 1.04530000 | 购买 |
| 7284 | 003406_1 | 南方多元债券发起式 | 2018-11-27 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 7285 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 2023-02-01 | 1.95810000 | 1.95810000 | 购买 |
| 7286 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 2023-02-01 | 1.97020000 | 1.97020000 | 购买 |
| 7287 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7288 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7289 | 003206 | 博时合鑫货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7290 | 002688 | 红塔红土长益定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.01800000 | 1.40440000 | 购买 |
| 7291 | 002689 | 红塔红土长益定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.01050000 | 1.35930000 | 购买 |
| 7292 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.82470000 | 1.97070000 | 购买 |
| 7293 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.81260000 | 1.95860000 | 购买 |
| 7294 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.13780000 | 1.30840000 | 购买 |
| 7295 | 003286 | 平安惠享纯债A | 2026-09-30 | 1.18480000 | 1.34130000 | 购买 |
| 7296 | 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 2018-09-20 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 7297 | 003410 | 景顺长城景颐盛利债券C | 2018-09-20 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 7298 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2025-08-14 | 1.79800000 | 1.86300000 | 购买 |
| 7299 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2025-08-14 | 1.78300000 | 1.84800000 | 购买 |
| 7300 | 003215 | 信诚至鑫A | 2018-06-19 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |