| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 003216 | 信诚至鑫C | 2018-06-19 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 7302 | 002894 | 华夏天利货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7303 | 002895 | 华夏天利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7304 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2026-09-30 | 1.41260000 | 1.46160000 | 购买 |
| 7305 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2026-09-29 | 1.62170000 | 1.62170000 | 购买 |
| 7306 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)(美元现钞) | 2018-06-04 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 7307 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)(美元现汇) | 2018-06-04 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 7308 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.24580000 | 1.63480000 | 购买 |
| 7309 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.18720000 | 1.53620000 | 购买 |
| 7310 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2026-09-30 | 2.10700000 | 2.10700000 | 购买 |
| 7311 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2026-09-30 | 2.02700000 | 2.02700000 | 购买 |
| 7312 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | 2026-09-30 | 1.16320000 | 1.37300000 | 购买 |
| 7313 | 002711 | 广发集丰债券A | 2026-09-30 | 1.22450000 | 1.48860000 | 购买 |
| 7314 | 002712 | 广发集丰债券C | 2026-09-30 | 1.19720000 | 1.43640000 | 购买 |
| 7315 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.44170000 | 1.44170000 | 购买 |
| 7316 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.38520000 | 1.38520000 | 购买 |
| 7317 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08710000 | 1.42030000 | 购买 |
| 7318 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 2023-07-24 | 1.56800000 | 1.65400000 | 购买 |
| 7319 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 2023-07-24 | 1.54500000 | 1.62800000 | 购买 |
| 7320 | H080012 | 长盛电子信息产业混合H | -- | -- | 购买 |