| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 003648 | 融通通祺债券A | 2026-04-27 | 1.01720000 | 1.34620000 | 购买 |
| 7322 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 2026-04-27 | 1.50690000 | 1.81110000 | 购买 |
| 7323 | 003601 | 安鑫精选A | 2023-09-15 | 1.02500000 | 1.32300000 | 购买 |
| 7324 | 003602 | 安鑫精选C | 2023-09-15 | 1.02100000 | 1.31300000 | 购买 |
| 7325 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 2021-06-04 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 7326 | 168107 | 九泰盈华量化混合C | 2021-10-20 | 1.54590000 | 1.54590000 | 购买 |
| 7327 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 2020-12-14 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 7328 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 2020-12-14 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 7329 | 519206 | 万家年年恒荣A | 2026-04-24 | 1.15080000 | 1.31170000 | 购买 |
| 7330 | 519207 | 万家年年恒荣C | 2026-04-24 | 1.12050000 | 1.26590000 | 购买 |
| 7331 | 003612 | 南方卓元债券A | 2026-04-27 | 1.14890000 | 1.42630000 | 购买 |
| 7332 | 003613 | 南方卓元债券C | 2026-04-27 | 1.12840000 | 1.38040000 | 购买 |
| 7333 | 003610 | 南方荣安A | 2021-04-19 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 7334 | 003611 | 南方荣安C | 2021-04-19 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 7335 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 2026-04-27 | 1.03230000 | 1.30890000 | 购买 |
| 7336 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | 2026-04-27 | 1.14750000 | 1.35650000 | 购买 |
| 7337 | 003655 | 信澳新财富混合A | 2026-04-27 | 1.25120000 | 1.68260000 | 购买 |
| 7338 | 001851 | 中融强国制造混合 | 2018-10-31 | 1.03600000 | 1.07100000 | 购买 |
| 7339 | 002006 | 工银新得益混合 | 2026-04-27 | 1.59600000 | 1.59600000 | 购买 |
| 7340 | 003427 | 建信恒远一年定期开放债券 | 2022-02-24 | 1.01920000 | 1.18720000 | 购买 |