| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.16700000 | 2.16700000 | 购买 |
| 7322 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2026-09-30 | 1.13970000 | 1.52220000 | 购买 |
| 7323 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.31990000 | 1.37270000 | 购买 |
| 7324 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.24530000 | 1.29130000 | 购买 |
| 7325 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7326 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 2026-09-30 | 1.58700000 | 1.58700000 | 购买 |
| 7327 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 2026-09-30 | 1.70470000 | 2.20470000 | 购买 |
| 7328 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 2026-09-30 | 1.18830000 | 1.28760000 | 购买 |
| 7329 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 2018-10-19 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 7330 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 2020-04-27 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 7331 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 2020-04-27 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 7332 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2026-09-30 | 1.15540000 | 1.21340000 | 购买 |
| 7333 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2026-09-30 | 1.18000000 | 1.23800000 | 购买 |
| 7334 | 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 2026-09-30 | 1.30730000 | 1.39330000 | 购买 |
| 7335 | 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 2026-09-30 | 1.29340000 | 1.37940000 | 购买 |
| 7336 | 003402 | 安信活期宝A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7337 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2026-09-30 | 0.93470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 7338 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.39780000 | 1.39780000 | 购买 |
| 7339 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 2026-09-30 | 1.18570000 | 1.36670000 | 购买 |
| 7340 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 2026-09-30 | 1.17230000 | 1.32730000 | 购买 |