| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7341 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 2026-09-30 | 1.17230000 | 1.32730000 | 购买 |
| 7342 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2023-03-30 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 7343 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2022-12-02 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 7344 | 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.39650000 | 1.56850000 | 购买 |
| 7345 | 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.35820000 | 1.51620000 | 购买 |
| 7346 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2026-09-30 | 3.05500000 | 3.05500000 | 购买 |
| 7347 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2026-09-30 | 1.43060000 | 1.48560000 | 购买 |
| 7348 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2026-09-30 | 1.35400000 | 1.40900000 | 购买 |
| 7349 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2026-09-30 | 1.62930000 | 1.72930000 | 购买 |
| 7350 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2026-09-30 | 1.67250000 | 1.72750000 | 购买 |
| 7351 | 003363 | 长江乐享货币A类 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7352 | 003364 | 长江乐享货币B类 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7353 | 003365 | 长江乐享货币C类 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7354 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.18880000 | 1.47620000 | 购买 |
| 7355 | 003473 | 南方天天利货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7356 | 003474 | 南方天天利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7357 | 003369 | 招商招庆纯债A | 2018-06-21 | 1.01480000 | 1.06750000 | 购买 |
| 7358 | 003370 | 招商招庆纯债C | 2018-06-21 | 1.01440000 | 1.06410000 | 购买 |
| 7359 | 003295 | 南方安裕混合A | 2026-09-30 | 1.13420000 | 1.54340000 | 购买 |
| 7360 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.00300000 | 1.22050000 | 购买 |