| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A类 | 2026-09-30 | 1.65880000 | 1.65880000 | 购买 |
| 7362 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C类 | 2026-09-30 | 1.59250000 | 1.59250000 | 购买 |
| 7363 | 002940 | 中欧强惠债券 | 2018-03-07 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 7364 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2026-09-30 | 1.19820000 | 1.44720000 | 购买 |
| 7365 | 003469 | 德邦德景一年定开债A | 2017-11-24 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 7366 | 003470 | 德邦德景一年定开债C | 2017-11-24 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 7367 | 519199 | 万家家享中短债A | 2026-09-30 | 1.05240000 | 1.28130000 | 购买 |
| 7368 | 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 2018-07-31 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 7369 | 003430_1 | 兴业14天理财A | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7370 | 003431_1 | 兴业14天理财B | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7371 | 003391 | 建信天添益货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7372 | 003392 | 建信天添益货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7373 | 003393 | 建信天添益货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7374 | 003398 | 太平日日金A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7375 | 003399 | 太平日日金B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7376 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 2021-07-06 | 1.06010000 | 1.12610000 | 购买 |
| 7377 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 2021-07-06 | 1.05840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 7378 | 003490 | 长盛盛平混合A | 2018-09-10 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 7379 | 003491 | 长盛盛平混合C | 2018-09-10 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 7380 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.37100000 | 1.37100000 | 购买 |