| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 003585 | 现金宝A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7362 | 519623 | 银河君耀混合A | 2025-10-22 | 1.63100000 | 1.69100000 | 购买 |
| 7363 | 519624 | 银河君耀混合C | 2025-10-22 | 1.61640000 | 1.67640000 | 购买 |
| 7364 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2026-04-27 | 1.54200000 | 1.71200000 | 购买 |
| 7365 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 2026-04-27 | 1.23080000 | 1.23080000 | 购买 |
| 7366 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 2026-04-27 | 1.43310000 | 2.12460000 | 购买 |
| 7367 | 003717 | 中银量化精选混合A | 2026-04-27 | 1.28990000 | 1.31690000 | 购买 |
| 7368 | 003672 | 兴业裕华债券A | 2026-04-27 | 1.06440000 | 1.29340000 | 购买 |
| 7369 | 002128 | 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 2026-04-27 | 1.02040000 | 1.33410000 | 购买 |
| 7370 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 2026-04-27 | 2.71000000 | 2.71000000 | 购买 |
| 7371 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2018-05-03 | 1.00590000 | 1.02110000 | 购买 |
| 7372 | 003506 | 德邦现金宝A | 2018-01-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7373 | 003507 | 德邦现金宝B | 2018-01-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7374 | 002840 | 九泰久鑫债券A | 2019-03-22 | 0.93100000 | 0.98900000 | 购买 |
| 7375 | 002841 | 九泰久鑫债券C | 2019-03-22 | 0.92200000 | 0.98000000 | 购买 |
| 7376 | 003476 | 南方安颐混合 | 2026-04-27 | 1.28990000 | 1.49170000 | 购买 |
| 7377 | 003284 | 中邮医药健康混合A | 2026-04-27 | 2.16890000 | 2.16890000 | 购买 |
| 7378 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 2026-04-24 | 2.46100000 | 2.46100000 | 购买 |
| 7379 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 2026-04-24 | 0.35840000 | 0.35840000 | 购买 |
| 7380 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 2026-04-24 | 0.35840000 | 0.35840000 | 购买 |