| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 003568 | 平安惠利纯债A | 2026-04-27 | 1.09970000 | 1.39870000 | 购买 |
| 7382 | 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 2017-08-03 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 7383 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 2020-10-22 | 1.12420000 | 1.17720000 | 购买 |
| 7384 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 2020-10-22 | 1.09420000 | 1.14620000 | 购买 |
| 7385 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 2020-07-01 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 7386 | 003734 | 万家瑞盈A | 2026-04-27 | 1.58300000 | 1.58300000 | 购买 |
| 7387 | 003735 | 万家瑞盈C | 2026-04-27 | 1.57010000 | 1.57010000 | 购买 |
| 7388 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 2017-12-25 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 7389 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 2017-12-25 | 3.80300000 | 3.80300000 | 购买 |
| 7390 | 160524 | 博时弘泰定开混合 | 2023-03-09 | 1.61440000 | 1.61440000 | 购买 |
| 7391 | 001633 | 万家瑞祥A | 2026-04-27 | 1.30880000 | 1.46980000 | 购买 |
| 7392 | 001634 | 万家瑞祥C | 2026-04-27 | 1.29130000 | 1.44620000 | 购买 |
| 7393 | 001483 | 天弘喜利混合 | 2018-05-17 | 0.87450000 | 0.87450000 | 购买 |
| 7394 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 2023-08-14 | 0.86100000 | 0.86100000 | 购买 |
| 7395 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2026-04-27 | 1.35620000 | 1.56120000 | 购买 |
| 7396 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2026-04-27 | 1.52920000 | 1.75120000 | 购买 |
| 7397 | 003223 | 广发景丰纯债A | 2026-04-27 | 1.19910000 | 1.36900000 | 购买 |
| 7398 | 002129 | 广发鑫利混合 | 2018-07-30 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 7399 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 2026-04-27 | 1.11740000 | 1.28340000 | 购买 |
| 7400 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 2026-04-27 | 1.26850000 | 1.26850000 | 购买 |