| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.17890000 | 1.23740000 | 购买 |
| 7382 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.13300000 | 1.19010000 | 购买 |
| 7383 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7384 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7385 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 2022-04-15 | 1.41100000 | 1.43100000 | 购买 |
| 7386 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 2022-04-15 | 1.39900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 7387 | 003454 | 招商招通纯债A | 2026-09-30 | 1.04840000 | 1.32710000 | 购买 |
| 7388 | 003455 | 招商招通纯债C | 2026-09-30 | 1.05020000 | 1.32120000 | 购买 |
| 7389 | 002815 | 招商招益两年债券A | 2019-01-16 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7390 | 002816 | 招商招益两年债券C | 2019-01-16 | 1.00000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 7391 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 2019-12-23 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 7392 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 2019-12-20 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 7393 | 003514 | 国寿安保安享纯债债券 | 2022-11-15 | 1.03110000 | 1.20750000 | 购买 |
| 7394 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 2026-09-30 | 1.26650000 | 1.45350000 | 购买 |
| 7395 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 2026-09-30 | 1.22350000 | 1.40650000 | 购买 |
| 7396 | 003525 | 兴银现金收益A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7397 | 003308 | 中信建投睿利A | 2026-09-30 | 1.65180000 | 1.83410000 | 购买 |
| 7398 | 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05570000 | 1.33260000 | 购买 |
| 7399 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 2021-01-29 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 7400 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 2018-04-11 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |