| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 2018-04-11 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 7402 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 2021-01-21 | 1.38130000 | 1.38130000 | 购买 |
| 7403 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 2021-01-29 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 7404 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 2026-09-30 | 1.07600000 | 1.28360000 | 购买 |
| 7405 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 2018-01-26 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 7406 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 2018-01-26 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 7407 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.07620000 | 1.31370000 | 购买 |
| 7408 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.07420000 | 1.29260000 | 购买 |
| 7409 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 2018-04-12 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 7410 | 003396 | 东方红优享红利混合A | 2026-09-30 | 2.83790000 | 2.83790000 | 购买 |
| 7411 | 003539 | 安信现金增利货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7412 | 003493 | 安鑫优选A | 2024-02-19 | 1.16900000 | 1.31000000 | 购买 |
| 7413 | 003512 | 安鑫优选C | 2024-02-19 | 1.15500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 7414 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2026-09-30 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 7415 | 002788 | 融通现金宝货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7416 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 2026-09-30 | 1.18150000 | 1.42650000 | 购买 |
| 7417 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 2026-09-30 | 1.17700000 | 1.42200000 | 购买 |
| 7418 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2026-09-30 | 1.05030000 | 1.50200000 | 购买 |
| 7419 | 003211 | 广发集安债券A | 2018-06-26 | 0.99500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 7420 | 003212 | 广发集安债券C | 2018-06-26 | 0.98800000 | 1.02300000 | 购买 |