| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 2026-04-27 | 1.58050000 | 1.86850000 | 购买 |
| 7402 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 2026-04-27 | 1.90070000 | 1.97170000 | 购买 |
| 7403 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 2026-04-27 | 1.83980000 | 1.88780000 | 购买 |
| 7404 | 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2026-04-27 | 1.06750000 | 1.65110000 | 购买 |
| 7405 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2024-11-08 | 1.61180000 | 1.61180000 | 购买 |
| 7406 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2026-04-27 | 1.01030000 | 1.33150000 | 购买 |
| 7407 | 003678 | 国联现金增利货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7408 | 003679 | 国联现金增利货币C | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7409 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2026-04-27 | 2.38990000 | 2.60290000 | 购买 |
| 7410 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2026-04-27 | 2.33650000 | 2.33650000 | 购买 |
| 7411 | 003606 | 海富通美元债QDII(美元)份额 | 2026-04-24 | 0.13880000 | 0.13880000 | 购买 |
| 7412 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-04-24 | 0.43520000 | 0.43520000 | 购买 |
| 7413 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 2019-04-25 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 7414 | 003314 | 浙商惠南纯债A | 2026-04-27 | 1.01250000 | 1.29180000 | 购买 |
| 7415 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 2018-05-07 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 7416 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 2018-05-07 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 7417 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 2021-01-12 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 7418 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 2021-01-12 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 7419 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 2026-04-27 | 1.07720000 | 1.28460000 | 购买 |
| 7420 | 003711 | 宏利京元宝货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |