| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-30 | 1.15090000 | 2.12140000 | 购买 |
| 7422 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2018-03-20 | 1.00880000 | 1.04020000 | 购买 |
| 7423 | 003500 | 鑫元聚利 | 2026-09-30 | 1.10760000 | 1.32750000 | 购买 |
| 7424 | 519949 | 长信利信混合A | 2026-09-30 | 1.87500000 | 1.93500000 | 购买 |
| 7425 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 2026-09-30 | 1.35950000 | 1.35950000 | 购买 |
| 7426 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 2026-09-30 | 1.31420000 | 1.31420000 | 购买 |
| 7427 | 003573 | 中信建投稳裕A | 2026-09-30 | 1.07920000 | 1.36760000 | 购买 |
| 7428 | 519139 | 海富通沪港深混合A | 2026-09-30 | 1.66650000 | 1.66650000 | 购买 |
| 7429 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 2021-12-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 7430 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 2021-12-14 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 7431 | 003425 | 江信添福A | 2026-09-30 | 1.19560000 | 1.37560000 | 购买 |
| 7432 | 003426 | 江信添福C | 2026-09-30 | 1.20980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 7433 | 003510 | 长盛可转债A | 2026-09-30 | 1.13170000 | 1.59600000 | 购买 |
| 7434 | 003511 | 长盛可转债C | 2026-09-30 | 1.13120000 | 1.59070000 | 购买 |
| 7435 | 003452 | 招商招盛纯债A | 2026-09-30 | 1.14380000 | 1.62470000 | 购买 |
| 7436 | 003453 | 招商招盛纯债C | 2026-09-30 | 1.13330000 | 1.59810000 | 购买 |
| 7437 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2026-09-30 | 1.13400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 7438 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2026-09-30 | 1.13220000 | 1.29920000 | 购买 |
| 7439 | 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.09960000 | 1.44510000 | 购买 |
| 7440 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 2020-04-02 | 1.03560000 | 1.12860000 | 购买 |