| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | 003269 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 2026-09-30 | 1.16280000 | 1.55300000 | 购买 |
| 7442 | 003270 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 2026-09-30 | 1.15420000 | 1.49230000 | 购买 |
| 7443 | 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 2017-08-17 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 7444 | 003371 | 招商招轩纯债A | 2020-10-19 | 1.50860000 | 1.60390000 | 购买 |
| 7445 | 003372 | 招商招轩纯债C | 2020-10-19 | 1.41880000 | 1.50460000 | 购买 |
| 7446 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2026-09-30 | 3.53210000 | 3.53210000 | 购买 |
| 7447 | 003267 | 新华壹诺宝B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7448 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 2022-05-17 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 7449 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08120000 | 1.32250000 | 购买 |
| 7450 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03030000 | 1.31490000 | 购买 |
| 7451 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 2018-08-31 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 7452 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 2018-08-31 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 7453 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2026-09-30 | 1.69610000 | 2.10220000 | 购买 |
| 7454 | 003627 | 兴银长富 | 2017-12-22 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 7455 | 003628 | 兴银收益增强A | 2026-09-30 | 1.34040000 | 1.59030000 | 购买 |
| 7456 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 2019-11-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 7457 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 2019-11-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 7458 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2026-09-30 | 3.68260000 | 3.68260000 | 购买 |
| 7459 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2026-09-30 | 3.50160000 | 3.50160000 | 购买 |
| 7460 | 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02270000 | 1.33830000 | 购买 |