| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 003575 | 大成惠益纯债债券 | 2021-10-27 | 1.04530000 | 1.14710000 | 购买 |
| 7462 | 003487 | 平安惠融纯债 | 2026-09-30 | 1.12510000 | 1.33010000 | 购买 |
| 7463 | 003534 | 浦银日日丰A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7464 | 003535 | 浦银日日丰B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7465 | 003536 | 浦银日日丰D | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7466 | 003607 | 博时富益纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02440000 | 1.28260000 | 购买 |
| 7467 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.12740000 | 1.23500000 | 购买 |
| 7468 | 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券 | 2018-11-09 | 1.01600000 | 1.07380000 | 购买 |
| 7469 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15780000 | 1.23920000 | 购买 |
| 7470 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07560000 | 1.33310000 | 购买 |
| 7471 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 2018-12-04 | 0.84600000 | 0.84700000 | 购买 |
| 7472 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 2026-09-30 | 2.28990000 | 2.37490000 | 购买 |
| 7473 | 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7474 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7475 | 002130 | 广发鑫隆混合A | 2018-07-26 | 1.35300000 | 1.35300000 | 购买 |
| 7476 | 002131 | 广发鑫隆混合C | 2018-07-26 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 7477 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.41890000 | 1.67030000 | 购买 |
| 7478 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 2026-09-30 | 1.10880000 | 1.41230000 | 购买 |
| 7479 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 2026-09-30 | 1.17760000 | 1.37380000 | 购买 |
| 7480 | 002135 | 广发鑫源混合A | 2026-09-30 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |