| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 2026-09-30 | 1.16520000 | 1.43380000 | 购买 |
| 7502 | 003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 2026-02-27 | 1.00770000 | 1.30960000 | 购买 |
| 7503 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07130000 | 1.35680000 | 购买 |
| 7504 | 002944 | 信诚主题轮动 | 2018-06-11 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 7505 | 003664 | 新沃通利纯债A | 2026-09-30 | 1.13650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 7506 | 003665 | 新沃通利纯债C | 2026-09-30 | 1.12430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 7507 | 003618 | 招商招旺纯债A | 2026-09-30 | 1.06620000 | 1.33000000 | 购买 |
| 7508 | 003619 | 招商招旺纯债C | 2026-09-30 | 1.06340000 | 1.32700000 | 购买 |
| 7509 | 003582 | 中金量化多策略 | 2023-02-02 | 1.13790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 7510 | 519328 | 浦银盛泰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.17570000 | 1.29060000 | 购买 |
| 7511 | 519329 | 浦银盛泰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.14030000 | 1.24660000 | 购买 |
| 7512 | 003021 | 中欧强裕债券 | 2018-10-25 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 7513 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 2021-07-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 7514 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 2026-09-30 | 1.10550000 | 1.35240000 | 购买 |
| 7515 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 2026-09-30 | 1.09970000 | 1.33620000 | 购买 |
| 7516 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 2026-09-30 | 1.21990000 | 1.37950000 | 购买 |
| 7517 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 2026-09-30 | 1.18890000 | 1.33240000 | 购买 |
| 7518 | 003438 | 招商招怡纯债A | 2026-09-30 | 1.18870000 | 1.29200000 | 购买 |
| 7519 | 003439 | 招商招怡纯债C | 2026-09-30 | 1.15720000 | 1.25660000 | 购买 |
| 7520 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 2018-11-01 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |