| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521 | 003667 | 天弘安盈混合 | 2018-07-09 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 7522 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 2018-12-20 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 7523 | 003394 | 建信恒安一年定期开放债券 | 2022-02-24 | 1.00930000 | 1.20270000 | 购买 |
| 7524 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2026-09-30 | 1.28600000 | 1.75200000 | 购买 |
| 7525 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2026-09-30 | 1.04500000 | 1.29930000 | 购买 |
| 7526 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 2026-09-30 | 1.39970000 | 1.73100000 | 购买 |
| 7527 | 003648 | 融通通祺债券A | 2026-09-30 | 1.02480000 | 1.35380000 | 购买 |
| 7528 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 2026-09-30 | 1.38890000 | 1.69310000 | 购买 |
| 7529 | 003601 | 安鑫精选A | 2023-09-15 | 1.02500000 | 1.32300000 | 购买 |
| 7530 | 003602 | 安鑫精选C | 2023-09-15 | 1.02100000 | 1.31300000 | 购买 |
| 7531 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 2021-06-04 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 7532 | 168107 | 九泰盈华量化混合C | 2021-10-20 | 1.54590000 | 1.54590000 | 购买 |
| 7533 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 2020-12-14 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 7534 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 2020-12-14 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 7535 | 519206 | 万家年年恒荣A | 2026-09-30 | 1.15340000 | 1.32350000 | 购买 |
| 7536 | 519207 | 万家年年恒荣C | 2026-09-30 | 1.12250000 | 1.27590000 | 购买 |
| 7537 | 003612 | 南方卓元债券A | 2026-09-30 | 1.13260000 | 1.41000000 | 购买 |
| 7538 | 003613 | 南方卓元债券C | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.36240000 | 购买 |
| 7539 | 003610 | 南方荣安A | 2021-04-19 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 7540 | 003611 | 南方荣安C | 2021-04-19 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |