| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 2026-09-30 | 1.04120000 | 1.31780000 | 购买 |
| 7542 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | 2026-09-30 | 1.15920000 | 1.36820000 | 购买 |
| 7543 | 003655 | 信澳新财富混合A | 2026-09-30 | 0.92550000 | 1.35690000 | 购买 |
| 7544 | 001851 | 中融强国制造混合 | 2018-10-31 | 1.03600000 | 1.07100000 | 购买 |
| 7545 | 002006 | 工银新得益混合 | 2026-09-30 | 1.59100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 7546 | 003427 | 建信恒远一年定期开放债券 | 2022-02-24 | 1.01920000 | 1.18720000 | 购买 |
| 7547 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2026-09-30 | 1.28120000 | 1.53620000 | 购买 |
| 7548 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2026-09-30 | 1.22010000 | 1.47510000 | 购买 |
| 7549 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2026-09-30 | 1.77100000 | 1.77100000 | 购买 |
| 7550 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2025-12-10 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 7551 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2026-09-30 | 2.81700000 | 2.81700000 | 购买 |
| 7552 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2026-09-30 | 1.08810000 | 1.29640000 | 购买 |
| 7553 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2026-09-30 | 1.06620000 | 1.25280000 | 购买 |
| 7554 | 002819 | 招商丰美混合A | 2026-09-30 | 1.42900000 | 1.81500000 | 购买 |
| 7555 | 002820 | 招商丰美混合C | 2026-09-30 | 1.41800000 | 1.79400000 | 购买 |
| 7556 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2026-09-30 | 1.13450000 | 1.34050000 | 购买 |
| 7557 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2026-09-30 | 1.12390000 | 1.30890000 | 购买 |
| 7558 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 2026-09-30 | 1.15330000 | 1.35860000 | 购买 |
| 7559 | 003586 | 先锋精一A | 2026-09-30 | 1.67430000 | 1.67430000 | 购买 |
| 7560 | 003587 | 先锋精一C | 2026-09-30 | 1.55260000 | 1.55260000 | 购买 |