| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.34350000 | 1.55430000 | 购买 |
| 7562 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.32810000 | 1.53890000 | 购买 |
| 7563 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 2018-07-26 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 7564 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.19210000 | 1.29010000 | 购买 |
| 7565 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.16580000 | 1.26280000 | 购买 |
| 7566 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2026-09-30 | 1.01010000 | 1.34240000 | 购买 |
| 7567 | 003585 | 现金宝A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7568 | 519623 | 银河君耀混合A | 2025-10-22 | 1.63100000 | 1.69100000 | 购买 |
| 7569 | 519624 | 银河君耀混合C | 2025-10-22 | 1.61640000 | 1.67640000 | 购买 |
| 7570 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2026-09-30 | 1.32300000 | 1.49300000 | 购买 |
| 7571 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 2026-09-30 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 7572 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 2026-09-30 | 1.40740000 | 2.09890000 | 购买 |
| 7573 | 003717 | 中银量化精选混合A | 2026-09-30 | 1.25870000 | 1.28570000 | 购买 |
| 7574 | 003672 | 兴业裕华债券A | 2026-09-30 | 1.07990000 | 1.30890000 | 购买 |
| 7575 | 002128 | 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.03430000 | 1.34800000 | 购买 |
| 7576 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 2026-09-30 | 2.53100000 | 2.53100000 | 购买 |
| 7577 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2018-05-03 | 1.00590000 | 1.02110000 | 购买 |
| 7578 | 003506 | 德邦现金宝A | 2018-01-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7579 | 003507 | 德邦现金宝B | 2018-01-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7580 | 002840 | 九泰久鑫债券A | 2019-03-22 | 0.93100000 | 0.98900000 | 购买 |