| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 508018 | 华夏中国交建高速REIT | 2025-06-30 | 7.49730000 | 8.40630000 | 购买 |
| 742 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 2025-09-05 | 0.95230000 | 0.95230000 | 购买 |
| 743 | 513530 | 港股红利 | 2025-09-05 | 1.66770000 | 1.71770000 | 购买 |
| 744 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 2025-09-05 | 0.71910000 | 0.71910000 | 购买 |
| 745 | 517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 2024-03-26 | 0.85160000 | 0.85160000 | 购买 |
| 746 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 2025-09-05 | 1.54790000 | 1.54790000 | 购买 |
| 747 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 2025-09-05 | 7.85170000 | 1.97490000 | 购买 |
| 748 | 159833 | 大成上海金ETF | 2023-05-29 | 4.34570000 | 1.10330000 | 购买 |
| 749 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 2025-09-05 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 750 | 159776 | 港股通医药ETF | 2025-09-05 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 751 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2025-09-05 | 1.51520000 | 1.51520000 | 购买 |
| 752 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2025-09-05 | 1.37090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 753 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 2025-09-05 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 754 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 2025-09-05 | 1.43160000 | 1.43160000 | 购买 |
| 755 | 159832 | 平安上海金ETF | 2023-03-22 | 4.31240000 | 1.05810000 | 购买 |
| 756 | 517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 2023-01-31 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 757 | 513960 | 博时港股通消费ETF | 2024-09-09 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 758 | 159834 | 南方上海金ETF | 2025-09-05 | 8.10840000 | 1.97950000 | 购买 |
| 759 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 2025-09-05 | 0.69690000 | 0.69690000 | 购买 |
| 760 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 2023-11-13 | 1.24810000 | 1.24810000 | 购买 |