| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 002841 | 九泰久鑫债券C | 2019-03-22 | 0.92200000 | 0.98000000 | 购买 |
| 7582 | 003476 | 南方安颐混合 | 2026-09-30 | 1.26540000 | 1.47310000 | 购买 |
| 7583 | 003284 | 中邮医药健康混合A | 2026-09-30 | 2.42810000 | 2.42810000 | 购买 |
| 7584 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 2026-09-29 | 2.83100000 | 2.83100000 | 购买 |
| 7585 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.42000000 | 0.42000000 | 购买 |
| 7586 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 2026-09-29 | 0.42000000 | 0.42000000 | 购买 |
| 7587 | 003568 | 平安惠利纯债A | 2026-09-30 | 1.11380000 | 1.41280000 | 购买 |
| 7588 | 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 2017-08-03 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 7589 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 2020-10-22 | 1.12420000 | 1.17720000 | 购买 |
| 7590 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 2020-10-22 | 1.09420000 | 1.14620000 | 购买 |
| 7591 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 2020-07-01 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 7592 | 003734 | 万家瑞盈A | 2026-09-30 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 7593 | 003735 | 万家瑞盈C | 2026-09-30 | 1.49440000 | 1.49440000 | 购买 |
| 7594 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 2017-12-25 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 7595 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 2017-12-25 | 3.80300000 | 3.80300000 | 购买 |
| 7596 | 160524 | 博时弘泰定开混合 | 2023-03-09 | 1.61440000 | 1.61440000 | 购买 |
| 7597 | 001633 | 万家瑞祥A | 2026-09-30 | 1.31530000 | 1.47630000 | 购买 |
| 7598 | 001634 | 万家瑞祥C | 2026-09-30 | 1.29650000 | 1.45140000 | 购买 |
| 7599 | 001483 | 天弘喜利混合 | 2018-05-17 | 0.87450000 | 0.87450000 | 购买 |
| 7600 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 2023-08-14 | 0.86100000 | 0.86100000 | 购买 |