| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 7582 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 2018-06-12 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 7583 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 2018-06-12 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 7584 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2024-09-19 | 1.22960000 | 1.31000000 | 购买 |
| 7585 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2024-09-19 | 1.20450000 | 1.28340000 | 购买 |
| 7586 | 002433 | 天弘金利混合 | 2018-07-19 | 0.88700000 | 0.93380000 | 购买 |
| 7587 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 2017-09-07 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 7588 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 2017-09-07 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 7589 | 003902 | 德邦锐璟债券A | 2018-09-04 | 1.00420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 7590 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 2018-09-04 | 1.00500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 7591 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A类 | 2023-11-23 | 1.34100000 | 1.45290000 | 购买 |
| 7592 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C类 | 2023-11-23 | 1.32770000 | 1.43560000 | 购买 |
| 7593 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 2018-09-05 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 7594 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 2018-09-05 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 7595 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 2026-04-27 | 1.90260000 | 2.08260000 | 购买 |
| 7596 | 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 2021-11-30 | 1.00960000 | 1.10760000 | 购买 |
| 7597 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 2019-12-23 | 1.01860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 7598 | 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 2019-12-23 | 1.00580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 7599 | 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 2021-11-30 | 1.02590000 | 1.12390000 | 购买 |
| 7600 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |