| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2026-09-30 | 1.45420000 | 1.65920000 | 购买 |
| 7602 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2026-09-30 | 1.63910000 | 1.86110000 | 购买 |
| 7603 | 003223 | 广发景丰纯债A | 2026-09-30 | 1.21630000 | 1.38620000 | 购买 |
| 7604 | 002129 | 广发鑫利混合 | 2018-07-30 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 7605 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05460000 | 1.28360000 | 购买 |
| 7606 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 7607 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 2026-09-30 | 1.57540000 | 1.87240000 | 购买 |
| 7608 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 2026-09-30 | 1.56760000 | 1.85560000 | 购买 |
| 7609 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 2026-09-30 | 1.70190000 | 1.77290000 | 购买 |
| 7610 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 2026-09-30 | 1.64600000 | 1.69400000 | 购买 |
| 7611 | 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2026-09-30 | 1.07340000 | 1.66420000 | 购买 |
| 7612 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2024-11-08 | 1.61180000 | 1.61180000 | 购买 |
| 7613 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02460000 | 1.34580000 | 购买 |
| 7614 | 003678 | 国联现金增利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7615 | 003679 | 国联现金增利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7616 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2026-09-30 | 1.70290000 | 1.91590000 | 购买 |
| 7617 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2026-09-30 | 1.66340000 | 1.66340000 | 购买 |
| 7618 | 003606 | 海富通美元债QDII(美元)份额 | 2026-09-29 | 0.13560000 | 0.13560000 | 购买 |
| 7619 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.46470000 | 0.46470000 | 购买 |
| 7620 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 2019-04-25 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |