| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 2018-12-13 | 0.96810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 7642 | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.01970000 | 1.34640000 | 购买 |
| 7643 | 002961 | 中欧双利债券A | 2026-09-30 | 1.17720000 | 1.41350000 | 购买 |
| 7644 | 002962 | 中欧双利债券C | 2026-09-30 | 1.13120000 | 1.36310000 | 购买 |
| 7645 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7646 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7647 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 2026-09-30 | 1.10670000 | 1.39000000 | 购买 |
| 7648 | 002630 | 江信瑞福A | 2026-09-30 | 1.66170000 | 1.66170000 | 购买 |
| 7649 | 002631 | 江信瑞福C | 2026-09-30 | 1.54440000 | 1.54440000 | 购买 |
| 7650 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | 2026-09-30 | 2.71820000 | 2.71820000 | 购买 |
| 7651 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 2026-09-30 | 1.12590000 | 1.25990000 | 购买 |
| 7652 | 519625 | 银河君盛混合A | 2025-07-23 | 1.11660000 | 1.34360000 | 购买 |
| 7653 | 519626 | 银河君盛混合C | 2025-07-23 | 1.10360000 | 1.32960000 | 购买 |
| 7654 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-09-30 | 1.76510000 | 1.76510000 | 购买 |
| 7655 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2026-09-29 | 1.85010000 | 1.85010000 | 购买 |
| 7656 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2026-09-29 | 0.27450000 | 0.27450000 | 购买 |
| 7657 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2026-09-29 | 0.27450000 | 0.27450000 | 购买 |
| 7658 | 003767 | 宏利纯利债券A | 2026-09-30 | 1.05500000 | 1.33180000 | 购买 |
| 7659 | 003768 | 宏利纯利债券C | 2026-09-30 | 1.04320000 | 1.30150000 | 购买 |
| 7660 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 2022-06-01 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |