| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7661 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 7662 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2026-09-30 | 1.35500000 | 1.72900000 | 购买 |
| 7663 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2026-09-30 | 1.32200000 | 1.69600000 | 购买 |
| 7664 | 003520_1 | 万家鑫稳纯债A | 2019-03-22 | 1.00090000 | 1.08790000 | 购买 |
| 7665 | 003521_1 | 万家鑫稳纯债C | 2019-03-22 | 1.00020000 | 1.09120000 | 购买 |
| 7666 | 003475 | 前海联合沪深300A | 2023-04-06 | 1.38590000 | 1.38590000 | 购买 |
| 7667 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2026-09-30 | 3.50770000 | 3.62770000 | 购买 |
| 7668 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 2026-09-30 | 1.10140000 | 1.35250000 | 购买 |
| 7669 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 2020-05-20 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 7670 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 2020-05-20 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 7671 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 2022-12-06 | 1.33540000 | 1.33540000 | 购买 |
| 7672 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 2022-12-06 | 1.34430000 | 1.34430000 | 购买 |
| 7673 | 003228 | 浦银日日鑫A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7674 | 003229 | 浦银日日鑫B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7675 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 2018-05-08 | 1.01600000 | 1.04400000 | 购买 |
| 7676 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 2018-05-08 | 1.01980000 | 1.03480000 | 购买 |
| 7677 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.30570000 | 0.30570000 | 购买 |
| 7678 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.11080000 | 1.30380000 | 购买 |
| 7679 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.20000000 | 1.20000000 | 购买 |
| 7680 | 001530 | 万家瑞富A | 2026-09-30 | 1.12270000 | 1.32800000 | 购买 |