| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | 519210 | 万家恒景18个月A | 2018-09-28 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 7682 | 519211 | 万家恒景18个月C | 2018-09-28 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 7683 | 002126 | 广发鑫富混合A | 2017-08-24 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 7684 | 002127 | 广发鑫富混合C | 2017-08-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 7685 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 7686 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 2018-01-05 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 7687 | 003811 | 中金金利A | 2026-09-30 | 1.05640000 | 1.29270000 | 购买 |
| 7688 | 003812 | 中金金利C | 2026-09-30 | 1.02770000 | 1.26460000 | 购买 |
| 7689 | 003401 | 工银可转债债券 | 2026-09-30 | 1.79440000 | 1.79440000 | 购买 |
| 7690 | 003819 | 广发景华纯债A | 2026-09-30 | 1.06000000 | 1.39530000 | 购买 |
| 7691 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 2026-09-30 | 1.44740000 | 1.47640000 | 购买 |
| 7692 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 2026-09-30 | 1.40040000 | 1.42940000 | 购买 |
| 7693 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2026-09-30 | 1.31730000 | 1.53530000 | 购买 |
| 7694 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2026-09-30 | 1.30000000 | 1.51000000 | 购买 |
| 7695 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 2019-09-18 | 1.02250000 | 1.10450000 | 购买 |
| 7696 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02930000 | 1.42580000 | 购买 |
| 7697 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02940000 | 1.53030000 | 购买 |
| 7698 | 003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 2019-12-20 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 7699 | 003776 | 南方宣利定开债券A | 2026-09-30 | 1.24320000 | 1.44320000 | 购买 |
| 7700 | 003777 | 南方宣利定开债券C | 2026-09-30 | 1.20420000 | 1.39420000 | 购买 |