| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05230000 | 1.41320000 | 购买 |
| 7702 | 003598 | 华商润丰混合A | 2026-09-30 | 4.03800000 | 4.03800000 | 购买 |
| 7703 | 003546 | 长城久信债券 | 2020-06-15 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 7704 | 003824 | 天弘信利债券A | 2026-09-30 | 1.04430000 | 1.37440000 | 购买 |
| 7705 | 003825 | 天弘信利债券C | 2026-09-30 | 1.03970000 | 1.35510000 | 购买 |
| 7706 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.27960000 | 0.27960000 | 购买 |
| 7707 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.80320000 | 1.80320000 | 购买 |
| 7708 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.26750000 | 0.26750000 | 购买 |
| 7709 | 003816 | 银华日利B | 2026-09-30 | 100.92030000 | 133.88930000 | 购买 |
| 7710 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 2026-09-30 | 1.24140000 | 1.60640000 | 购买 |
| 7711 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 2026-09-30 | 1.23150000 | 1.44370000 | 购买 |
| 7712 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04890000 | 1.43770000 | 购买 |
| 7713 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2026-09-30 | 3.70430000 | 4.35370000 | 购买 |
| 7714 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 2018-07-23 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 7715 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 2018-07-23 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 7716 | 003805 | 华安新恒利混合A | 2026-09-30 | 1.50490000 | 1.50490000 | 购买 |
| 7717 | 003806 | 华安新恒利混合C | 2026-09-30 | 1.49350000 | 1.49350000 | 购买 |
| 7718 | 519931 | 长信上证港股通指数型发起式 | 2019-12-13 | 1.18700000 | 1.25100000 | 购买 |
| 7719 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 2026-09-30 | 1.07250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 7720 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 2026-09-30 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |