| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7722 | 003743 | 广发汇平一年定期债券A | 2020-07-23 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 7723 | 003744 | 广发汇平一年定期债券C | 2020-07-23 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 7724 | 002925 | 广发集源债券A | 2026-09-30 | 1.19390000 | 1.46610000 | 购买 |
| 7725 | 002926 | 广发集源债券C | 2026-09-30 | 1.16980000 | 1.42620000 | 购买 |
| 7726 | 003814 | 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 7727 | 003815 | 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 7728 | 003877 | 富国久利稳健配置混合型A | 2026-09-30 | 1.35070000 | 1.72270000 | 购买 |
| 7729 | 003878 | 富国久利稳健配置混合型C | 2026-09-30 | 1.34960000 | 1.69060000 | 购买 |
| 7730 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 7731 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 7732 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 2026-09-30 | 1.19460000 | 1.47060000 | 购买 |
| 7733 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 2026-09-30 | 1.14120000 | 1.30580000 | 购买 |
| 7734 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-08-03 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 7735 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 2021-08-03 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 7736 | 003465 | 平安金管家货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7737 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 2018-08-13 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 7738 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 2018-08-13 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 7739 | 003424 | 江信洪福 | 2026-07-31 | 1.03240000 | 1.35620000 | 购买 |
| 7740 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 2019-02-20 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |