| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2026-04-27 | 1.22880000 | 1.35560000 | 购买 |
| 7722 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2026-04-27 | 1.56130000 | 1.86900000 | 购买 |
| 7723 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2026-04-27 | 1.57230000 | 1.88140000 | 购买 |
| 7724 | 003448 | 招商招华纯债A | 2026-04-27 | 1.06700000 | 1.39100000 | 购买 |
| 7725 | 003449 | 招商招华纯债C | 2026-04-27 | 1.23220000 | 1.60580000 | 购买 |
| 7726 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2026-04-27 | 1.17390000 | 1.32590000 | 购买 |
| 7727 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2026-04-27 | 1.17270000 | 1.28470000 | 购买 |
| 7728 | 004097 | 农银日日鑫货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7729 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 2018-06-29 | 1.05440000 | 1.10240000 | 购买 |
| 7730 | 003670 | 国联物联网主题A | 2026-04-27 | 2.11450000 | 2.11450000 | 购买 |
| 7731 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 2019-10-16 | 1.07210000 | 1.11730000 | 购买 |
| 7732 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 2026-04-27 | 1.50950000 | 1.78960000 | 购买 |
| 7733 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 2026-04-27 | 1.47260000 | 1.72690000 | 购买 |
| 7734 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 2019-01-15 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 7735 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2026-04-27 | 2.01900000 | 2.01900000 | 购买 |
| 7736 | 001720 | 工银新增利混合 | 2026-04-27 | 1.28600000 | 1.44900000 | 购买 |
| 7737 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 2018-10-31 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |
| 7738 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 2017-12-08 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 7739 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 2017-12-08 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 7740 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 2026-04-27 | 1.12250000 | 1.34750000 | 购买 |