| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 2019-02-20 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 7742 | 003684 | 汇安丰融混合A | 2026-09-30 | 0.92390000 | 0.92390000 | 购买 |
| 7743 | 003685 | 汇安丰融混合C | 2026-09-30 | 0.89130000 | 0.89130000 | 购买 |
| 7744 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03550000 | 1.33080000 | 购买 |
| 7745 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02930000 | 1.28940000 | 购买 |
| 7746 | 003899 | 国泰民惠收益定期开放债券 | 2018-07-27 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 7747 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.46280000 | 1.94500000 | 购买 |
| 7748 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.43050000 | 1.79910000 | 购买 |
| 7749 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.11550000 | 1.34040000 | 购买 |
| 7750 | 003874 | 浙商日添金A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7751 | 003875 | 浙商日添金B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7752 | 003929 | 中银证券安进债券A | 2026-09-30 | 1.08750000 | 1.33220000 | 购买 |
| 7753 | 003930 | 中银证券安进债券C | 2026-09-30 | 1.08070000 | 1.32540000 | 购买 |
| 7754 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2026-09-30 | 7.94740000 | 7.94740000 | 购买 |
| 7755 | 003467 | 富荣货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7756 | 003468 | 富荣货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7757 | 003713 | 英大睿盛A | 2026-09-30 | 2.70230000 | 2.88230000 | 购买 |
| 7758 | 003714 | 英大睿盛C | 2026-09-30 | 2.75430000 | 2.93430000 | 购买 |
| 7759 | 003861 | 招商兴福混合A | 2026-09-30 | 1.44370000 | 1.44370000 | 购买 |
| 7760 | 003862 | 招商兴福混合C | 2026-09-30 | 1.40750000 | 1.40750000 | 购买 |