| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 2026-04-27 | 1.10310000 | 1.30860000 | 购买 |
| 7742 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2026-04-27 | 1.10010000 | 1.36050000 | 购买 |
| 7743 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2026-04-27 | 1.09600000 | 1.34330000 | 购买 |
| 7744 | 003005 | 华夏鼎益债券A | 2017-12-28 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7745 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 2017-08-04 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 7746 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 2026-04-27 | 4.45850000 | 4.45850000 | 购买 |
| 7747 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 2026-04-27 | 4.39620000 | 4.39620000 | 购买 |
| 7748 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2026-04-27 | 2.18200000 | 2.44800000 | 购买 |
| 7749 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2026-04-27 | 2.15600000 | 2.41900000 | 购买 |
| 7750 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2026-04-27 | 1.71730000 | 1.81330000 | 购买 |
| 7751 | 004121 | 兴银现金添利A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7752 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 2026-04-27 | 1.04170000 | 1.35610000 | 购买 |
| 7753 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 2026-04-27 | 1.12130000 | 1.30510000 | 购买 |
| 7754 | 004137 | 博时合惠货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7755 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2026-04-27 | 1.04650000 | 1.42870000 | 购买 |
| 7756 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2023-07-24 | 0.98790000 | 1.12400000 | 购买 |
| 7757 | 003645 | 融通通弘债券 | 2017-08-30 | 1.01750000 | 1.02740000 | 购买 |
| 7758 | 004059 | 鑫元招利A | 2026-04-27 | 1.02930000 | 1.31390000 | 购买 |
| 7759 | 160923 | 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 2021-02-09 | 1.62000000 | 1.62000000 | 购买 |
| 7760 | 519622 | 银河君怡债券 | 2026-04-27 | 1.02090000 | 1.28130000 | 购买 |