| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7761 | 002118 | 广发安盈混合A | 2026-09-30 | 1.57520000 | 1.57520000 | 购买 |
| 7762 | 002119 | 广发安盈混合C | 2026-09-30 | 1.52600000 | 1.52600000 | 购买 |
| 7763 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 2018-05-04 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 7764 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 2018-04-02 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 7765 | 002920 | 中欧短债债券A | 2026-09-30 | 1.08540000 | 1.30320000 | 购买 |
| 7766 | 003908 | 万家家泰A | 2017-10-17 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 7767 | 003909 | 万家家泰C | 2017-10-17 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 7768 | 002943 | 广发多因子混合 | 2026-09-30 | 4.78000000 | 5.02030000 | 购买 |
| 7769 | 002122 | 广发新常态混合 | 2017-09-01 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 7770 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03370000 | 1.30700000 | 购买 |
| 7771 | 003778 | 上投安瑞回报A | 2018-12-19 | 0.99050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 7772 | 003779 | 上投安瑞回报C | 2018-12-19 | 0.98020000 | 0.98680000 | 购买 |
| 7773 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7774 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7775 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.82900000 | 1.82900000 | 购买 |
| 7776 | 003901 | 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 2018-07-11 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 7777 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2026-09-30 | 1.84840000 | 1.87800000 | 购买 |
| 7778 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2018-03-28 | 1.01140000 | 1.03630000 | 购买 |
| 7779 | 003762 | 国开开泰混合A | 2021-06-23 | 1.12290000 | 1.22190000 | 购买 |
| 7780 | 003763 | 国开开泰混合C | 2021-06-23 | 1.08700000 | 1.18600000 | 购买 |