| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7781 | 003579 | 中金沪深300指数增强C | 2026-10-08 | 2.02710000 | 2.02710000 | 购买 |
| 7782 | 003578 | 中金中证500指数增强C | 2026-10-08 | 2.25600000 | 2.25600000 | 购买 |
| 7783 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2025-01-16 | 1.35100000 | 1.64470000 | 购买 |
| 7784 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2025-01-16 | 1.34380000 | 1.63670000 | 购买 |
| 7785 | 003442 | 招商招惠3个月定开债发起式A | 2026-10-08 | 1.03800000 | 1.33920000 | 购买 |
| 7786 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 7787 | 003571 | 招商招琪纯债A | 2026-10-08 | 1.06060000 | 1.33450000 | 购买 |
| 7788 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 7789 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 2018-06-12 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 7790 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 2018-06-12 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 7791 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2024-09-19 | 1.22960000 | 1.31000000 | 购买 |
| 7792 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2024-09-19 | 1.20450000 | 1.28340000 | 购买 |
| 7793 | 002433 | 天弘金利混合 | 2018-07-19 | 0.88700000 | 0.93380000 | 购买 |
| 7794 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 2017-09-07 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 7795 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 2017-09-07 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 7796 | 003902 | 德邦锐璟债券A | 2018-09-04 | 1.00420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 7797 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 2018-09-04 | 1.00500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 7798 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A类 | 2023-11-23 | 1.34100000 | 1.45290000 | 购买 |
| 7799 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C类 | 2023-11-23 | 1.32770000 | 1.43560000 | 购买 |
| 7800 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 2018-09-05 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |