| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 2018-09-05 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 7802 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 2026-10-08 | 1.66690000 | 1.84690000 | 购买 |
| 7803 | 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 2021-11-30 | 1.00960000 | 1.10760000 | 购买 |
| 7804 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 2019-12-23 | 1.01860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 7805 | 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 2019-12-23 | 1.00580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 7806 | 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 2021-11-30 | 1.02590000 | 1.12390000 | 购买 |
| 7807 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 7808 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | 2017-06-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 7809 | 003126 | 长信易进混合A | 2026-10-08 | 1.38590000 | 1.38590000 | 购买 |
| 7810 | 003127 | 长信易进混合C | 2026-10-08 | 1.37270000 | 1.37270000 | 购买 |
| 7811 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2026-10-08 | 1.06750000 | 1.38850000 | 购买 |
| 7812 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2026-10-08 | 1.06640000 | 1.37240000 | 购买 |
| 7813 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 2018-05-10 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 7814 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 2018-05-10 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 7815 | 003876 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-10-08 | 1.39390000 | 1.94290000 | 购买 |
| 7816 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 2018-08-20 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 7817 | 003307 | 民生加银鑫益债券C | 2018-08-20 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 7818 | 002455 | 民生加银鑫喜混合A | 2026-10-08 | 1.07770000 | 1.66460000 | 购买 |
| 7819 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 2026-10-08 | 1.17380000 | 1.24880000 | 购买 |
| 7820 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 2026-10-08 | 2.20640000 | 2.20640000 | 购买 |