| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | 003864 | 招商招祥纯债C | 2026-10-08 | 1.20820000 | 1.30420000 | 购买 |
| 7842 | 003677 | 融通通穗债券 | 2018-12-04 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 7843 | 003895 | 安信新视野A | 2018-12-06 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 7844 | 003896 | 安信新视野C | 2018-12-06 | 0.94830000 | 0.94830000 | 购买 |
| 7845 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 2026-10-08 | 1.89790000 | 2.10210000 | 购买 |
| 7846 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 2026-10-08 | 1.87290000 | 2.07690000 | 购买 |
| 7847 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 2018-03-19 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 7848 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 2018-03-19 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 7849 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | 2017-07-27 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 7850 | 001647 | 天弘聚利混合 | 2018-01-11 | 1.37220000 | 1.37220000 | 购买 |
| 7851 | 002967 | 浙商大数据智选消费A | 2026-10-08 | 1.49000000 | 1.49000000 | 购买 |
| 7852 | 519332 | 浦银盛达纯债债券A | 2026-10-08 | 1.03380000 | 1.33840000 | 购买 |
| 7853 | 519333 | 浦银盛达纯债债券C | 2026-10-08 | 1.02780000 | 1.29920000 | 购买 |
| 7854 | 003856 | 国都聚鑫定期开放 | 2019-01-28 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 7855 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2026-10-08 | 1.10450000 | 1.40190000 | 购买 |
| 7856 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2026-10-08 | 1.08910000 | 1.38210000 | 购买 |
| 7857 | 003039 | 广发集富纯债A | 2026-10-08 | 1.03400000 | 1.50600000 | 购买 |
| 7858 | 003040 | 广发集富纯债C | 2026-10-08 | 1.03400000 | 1.31900000 | 购买 |
| 7859 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2024-08-13 | 1.35590000 | 1.45490000 | 购买 |
| 7860 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2024-08-13 | 1.34090000 | 1.43990000 | 购买 |