| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 2026-04-24 | 1.11410000 | 1.37110000 | 购买 |
| 7842 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 2026-04-24 | 1.11230000 | 1.36630000 | 购买 |
| 7843 | 004198 | 华富天益货币A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7844 | 004199 | 华富天益货币B | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7845 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 2018-09-25 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 7846 | 003488 | 平安惠裕A | 2019-08-29 | 1.04580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 7847 | 004177 | 平安惠裕C | 2019-08-29 | 0.98790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 7848 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7849 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7850 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 2026-04-24 | 1.09850000 | 1.33110000 | 购买 |
| 7851 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 2026-04-24 | 1.09340000 | 1.32260000 | 购买 |
| 7852 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2026-04-24 | 1.15930000 | 1.30670000 | 购买 |
| 7853 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2026-04-24 | 1.15090000 | 1.29680000 | 购买 |
| 7854 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2026-04-23 | 4.83610000 | 4.83610000 | 购买 |
| 7855 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 2021-04-02 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 7856 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 2021-04-02 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 7857 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2026-04-24 | 1.18030000 | 1.41130000 | 购买 |
| 7858 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2026-04-24 | 1.18050000 | 1.41200000 | 购买 |
| 7859 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2026-04-24 | 1.08960000 | 1.35800000 | 购买 |
| 7860 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-04-24 | 1.05700000 | 1.93820000 | 购买 |