| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 2018-08-29 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 7862 | 003691 | 农银金泰定开债券 | 2021-03-02 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 7863 | 003898 | 永赢丰益债券 | 2026-10-08 | 1.01320000 | 1.34770000 | 购买 |
| 7864 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 2026-10-08 | 1.24390000 | 1.42310000 | 购买 |
| 7865 | 003563 | 工银国际原油美元 | -- | -- | 购买 | |
| 7866 | 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 2017-11-03 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 7867 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 2026-10-08 | 1.07250000 | 1.51580000 | 购买 |
| 7868 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 2026-10-08 | 1.07910000 | 1.47030000 | 购买 |
| 7869 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 2026-10-08 | 1.79990000 | 2.43290000 | 购买 |
| 7870 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 2026-10-08 | 1.74390000 | 2.37690000 | 购买 |
| 7871 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2024-01-25 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 7872 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 2026-10-08 | 1.97560000 | 1.97560000 | 购买 |
| 7873 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 2026-10-08 | 1.93070000 | 1.93070000 | 购买 |
| 7874 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2026-10-08 | 1.38280000 | 1.86890000 | 购买 |
| 7875 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7876 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.01740000 | 1.33390000 | 购买 |
| 7877 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 2024-02-05 | 0.98630000 | 1.68630000 | 购买 |
| 7878 | 002111 | 华宝新起点混合 | 2023-08-31 | 1.28400000 | 1.37740000 | 购买 |
| 7879 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 2026-10-08 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 7880 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 2026-10-08 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |