| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7941 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 2019-01-15 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 7942 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2026-10-08 | 1.74370000 | 1.74370000 | 购买 |
| 7943 | 001720 | 工银新增利混合 | 2026-10-08 | 1.23000000 | 1.39300000 | 购买 |
| 7944 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 2018-10-31 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |
| 7945 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 2017-12-08 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 7946 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 2017-12-08 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 7947 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 2026-10-08 | 1.12880000 | 1.35380000 | 购买 |
| 7948 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 2026-10-08 | 1.10830000 | 1.31380000 | 购买 |
| 7949 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2026-10-08 | 1.12910000 | 1.38950000 | 购买 |
| 7950 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2026-10-08 | 1.12370000 | 1.37100000 | 购买 |
| 7951 | 003005 | 华夏鼎益债券A | 2017-12-28 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7952 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 2017-08-04 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 7953 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 2026-10-08 | 4.50020000 | 4.50020000 | 购买 |
| 7954 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 2026-10-08 | 4.43550000 | 4.43550000 | 购买 |
| 7955 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2026-10-08 | 1.74500000 | 2.01100000 | 购买 |
| 7956 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2026-10-08 | 1.72300000 | 1.98600000 | 购买 |
| 7957 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2026-10-08 | 1.60500000 | 1.70100000 | 购买 |
| 7958 | 004121 | 兴银现金添利A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7959 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 2026-10-08 | 1.02490000 | 1.36990000 | 购买 |
| 7960 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 2026-10-08 | 1.12150000 | 1.31660000 | 购买 |