| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2025-12-29 | 1.75890000 | 1.75890000 | 购买 |
| 782 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2025-12-30 | 108.66640000 | 1.08670000 | 购买 |
| 783 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2025-12-30 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 784 | 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | 2025-06-30 | 2.93590000 | 3.30400000 | 购买 |
| 785 | 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 2025-06-30 | 4.04050000 | 4.47190000 | 购买 |
| 786 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2025-12-30 | 1.53250000 | 1.53250000 | 购买 |
| 787 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-06-30 | 2.03290000 | 2.30340000 | 购买 |
| 788 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2025-12-30 | 0.66670000 | 0.66670000 | 购买 |
| 789 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2025-12-30 | 1.42070000 | 1.42070000 | 购买 |
| 790 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-12-30 | 1.02480000 | 1.05530000 | 购买 |
| 791 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2025-12-30 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 792 | 562310 | 300成长 | 2025-12-30 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 793 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2025-12-30 | 0.93020000 | 0.93020000 | 购买 |
| 794 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2025-06-30 | 2.48910000 | 2.76210000 | 购买 |
| 795 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-06-30 | 2.99520000 | 3.25130000 | 购买 |
| 796 | 180501 | 红土创新深圳安居REIT | 2025-06-30 | 2.39070000 | 2.62970000 | 购买 |
| 797 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2025-12-29 | 1.47570000 | 1.47570000 | 购买 |
| 798 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2025-12-30 | 1.25140000 | 1.25140000 | 购买 |
| 799 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2025-12-30 | 0.58850000 | 0.58850000 | 购买 |
| 800 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-04 | 0.62800000 | 0.62800000 | 购买 |