| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2026-04-24 | 1.10330000 | 2.19130000 | 购买 |
| 7982 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 2026-04-24 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 7983 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 2026-04-24 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 7984 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 2026-04-24 | 1.63150000 | 1.72150000 | 购买 |
| 7985 | 003359 | 大成中证360互联网+指数C | 2026-04-24 | 3.30600000 | 3.30600000 | 购买 |
| 7986 | 004281 | 华宝新回报混合 | 2018-04-24 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 7987 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2026-04-24 | 1.23670000 | 1.55870000 | 购买 |
| 7988 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2026-04-24 | 1.22930000 | 1.54830000 | 购买 |
| 7989 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2026-04-24 | 3.51450000 | 4.05550000 | 购买 |
| 7990 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2026-04-24 | 4.74750000 | 4.74750000 | 购买 |
| 7991 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2026-04-24 | 2.01480000 | 3.10500000 | 购买 |
| 7992 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2026-04-24 | 2.43550000 | 2.78050000 | 购买 |
| 7993 | 004282 | 博时兴荣货币B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7994 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 2017-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7995 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 2017-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7996 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2026-04-24 | 1.30330000 | 1.72370000 | 购买 |
| 7997 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2026-04-24 | 1.29350000 | 1.71110000 | 购买 |
| 7998 | 004283 | 中欧达安混合 | 2021-03-16 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 7999 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 2026-04-24 | 1.40790000 | 1.48440000 | 购买 |
| 8000 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 2026-04-24 | 1.39230000 | 1.46260000 | 购买 |