| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 2026-10-08 | 1.10180000 | 1.28780000 | 购买 |
| 8022 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 2026-10-08 | 1.09690000 | 1.45790000 | 购买 |
| 8023 | 003726 | 融通通颐定期开放债券A | 2018-09-28 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 8024 | 003727 | 融通通颐定期开放债券C | 2018-09-28 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 8025 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 2026-09-30 | 1.12030000 | 1.44860000 | 购买 |
| 8026 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 2026-10-08 | 1.07710000 | 1.29430000 | 购买 |
| 8027 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 2019-03-06 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 8028 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2025-09-01 | 1.53360000 | 1.84290000 | 购买 |
| 8029 | 003658 | 长盛量化多策略 | 2022-09-14 | 1.45200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 8030 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2025-09-01 | 1.51820000 | 1.72650000 | 购买 |
| 8031 | 004171 | 信诚永益A | 2021-06-07 | 1.00150000 | 1.20340000 | 购买 |
| 8032 | 004172 | 信诚永益C | 2021-06-07 | 1.00260000 | 1.18560000 | 购买 |
| 8033 | 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 2018-08-13 | 0.98100000 | 1.04700000 | 购买 |
| 8034 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2026-10-08 | 1.04390000 | 1.34870000 | 购买 |
| 8035 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2026-10-08 | 1.05760000 | 1.34040000 | 购买 |
| 8036 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 2026-10-08 | 1.17080000 | 1.28580000 | 购买 |
| 8037 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 2018-06-11 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 8038 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 2026-10-08 | 0.98970000 | 1.30630000 | 购买 |
| 8039 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2026-10-08 | 1.01800000 | 1.27650000 | 购买 |
| 8040 | 003014 | 国联恒泰纯债C | 2026-10-08 | 0.99320000 | 1.29980000 | 购买 |