| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 003956 | 南方产业智选股票A | 2026-10-08 | 1.95820000 | 1.95820000 | 购买 |
| 8042 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2026-10-08 | 2.88470000 | 3.46470000 | 购买 |
| 8043 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2026-10-08 | 2.82620000 | 3.37620000 | 购买 |
| 8044 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 2026-10-08 | 1.13810000 | 1.30110000 | 购买 |
| 8045 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 2026-10-08 | 1.14240000 | 1.26740000 | 购买 |
| 8046 | 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 2019-12-27 | 1.01330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 8047 | 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2019-12-27 | 1.00430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 8048 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 2026-10-08 | 1.16250000 | 1.41950000 | 购买 |
| 8049 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 2026-10-08 | 1.16010000 | 1.41410000 | 购买 |
| 8050 | 004198 | 华富天益货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8051 | 004199 | 华富天益货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8052 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 2018-09-25 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 8053 | 003488 | 平安惠裕A | 2019-08-29 | 1.04580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 8054 | 004177 | 平安惠裕C | 2019-08-29 | 0.98790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 8055 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8056 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8057 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 2026-10-08 | 1.11140000 | 1.34400000 | 购买 |
| 8058 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 2026-10-08 | 1.10500000 | 1.33420000 | 购买 |
| 8059 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2026-10-08 | 1.16780000 | 1.31520000 | 购买 |
| 8060 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2026-10-08 | 1.15880000 | 1.30470000 | 购买 |