| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 2018-05-29 | 1.00330000 | 1.04080000 | 购买 |
| 8042 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 2018-05-29 | 1.00340000 | 1.04050000 | 购买 |
| 8043 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 2026-04-24 | 1.38810000 | 1.55450000 | 购买 |
| 8044 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 2026-04-24 | 1.37650000 | 1.53740000 | 购买 |
| 8045 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 2026-04-24 | 2.35490000 | 2.35490000 | 购买 |
| 8046 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 2026-04-24 | 2.80860000 | 2.80860000 | 购买 |
| 8047 | 004299 | 长盛盛泽混合A | 2018-07-23 | 0.80500000 | 0.85700000 | 购买 |
| 8048 | 004300 | 长盛盛泽混合C | 2018-07-23 | 0.80610000 | 0.85610000 | 购买 |
| 8049 | 004334 | 博时广利3个月定开债发起式 | 2026-04-24 | 1.03100000 | 1.32950000 | 购买 |
| 8050 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 2026-04-24 | 1.01750000 | 1.31430000 | 购买 |
| 8051 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 8052 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2026-04-24 | 1.75210000 | 1.79210000 | 购买 |
| 8053 | 004189 | 华商消费行业股票 | 2026-04-24 | 1.01950000 | 0.72570000 | 购买 |
| 8054 | 004328 | 信诚永鑫A | 2018-06-25 | 1.05200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 8055 | 004329 | 信诚永鑫C | 2018-06-25 | 1.04930000 | 1.07630000 | 购买 |
| 8056 | 004312 | 长盛盛兴混合A | 2018-08-06 | 0.80610000 | 0.85720000 | 购买 |
| 8057 | 004313 | 长盛盛兴混合C | 2018-08-06 | 0.80820000 | 0.85770000 | 购买 |
| 8058 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 2026-04-24 | 1.08980000 | 1.30620000 | 购买 |
| 8059 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 2026-04-24 | 1.10160000 | 1.25800000 | 购买 |
| 8060 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 2026-04-24 | 1.48100000 | 1.48100000 | 购买 |