| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2026-09-30 | 5.48290000 | 5.48290000 | 购买 |
| 8062 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 2021-04-02 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 8063 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 2021-04-02 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 8064 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2026-10-08 | 1.21530000 | 1.44630000 | 购买 |
| 8065 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2026-10-08 | 1.21500000 | 1.44650000 | 购买 |
| 8066 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2026-10-08 | 1.08930000 | 1.36760000 | 购买 |
| 8067 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-10-08 | 0.84950000 | 1.97860000 | 购买 |
| 8068 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8069 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2026-10-08 | 1.04230000 | 1.57370000 | 购买 |
| 8070 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2026-10-08 | 1.02370000 | 1.44540000 | 购买 |
| 8071 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 2024-01-12 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 8072 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 2024-01-12 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 8073 | 004159 | 中欧天启债券A | 2018-08-07 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 8074 | 004160 | 中欧天启债券C | 2018-08-07 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 8075 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2026-10-08 | 1.15650000 | 1.18150000 | 购买 |
| 8076 | 003936 | 南方和利A | 2018-12-06 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 8077 | 003937 | 南方和利C | 2018-12-06 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 8078 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2026-10-08 | 2.53200000 | 2.73000000 | 购买 |
| 8079 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 2021-05-28 | 0.96130000 | 1.09230000 | 购买 |
| 8080 | 004169 | 万家现金增利货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |