| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 004170 | 万家现金增利货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8082 | 004180_1 | 南方宏元债券发起式A | 2018-12-25 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 8083 | 004181_1 | 南方宏元债券发起式C | 2018-12-25 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 8084 | 519729 | 交银施罗德增强收益债券 | 2021-12-15 | 1.46600000 | 1.60100000 | 购买 |
| 8085 | 003959 | 平安大华量化混合A | 2018-03-16 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 8086 | 003960 | 平安大华量化混合C | 2018-03-16 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 8087 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 2018-06-26 | 1.06810000 | 1.08510000 | 购买 |
| 8088 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 2018-06-26 | 1.07580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 8089 | 003784 | 招商稳泰定开灵活配置 | 2018-10-15 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 8090 | 003561 | 诺德成长精选A | 2026-10-08 | 1.56790000 | 1.56790000 | 购买 |
| 8091 | 003562 | 诺德成长精选C | 2026-10-08 | 1.56110000 | 1.56110000 | 购买 |
| 8092 | 004216 | 兴业安润货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8093 | 004217 | 兴业安润货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8094 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2026-09-30 | 0.93510000 | 1.00710000 | 购买 |
| 8095 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2026-09-30 | 0.13950000 | 0.15030000 | 购买 |
| 8096 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 2026-10-08 | 1.39640000 | 1.44710000 | 购买 |
| 8097 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 2026-10-08 | 1.35800000 | 1.40800000 | 购买 |
| 8098 | 004165 | 北信瑞丰增强回报 | 2019-04-04 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 8099 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2026-10-08 | 1.05710000 | 2.36720000 | 购买 |
| 8100 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 2020-11-04 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |