| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 2020-11-04 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 8102 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2026-10-08 | 2.83300000 | 2.95200000 | 购买 |
| 8103 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A类 | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8104 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B类 | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8105 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2026-10-08 | 1.05010000 | 1.61010000 | 购买 |
| 8106 | 164822 | 工银政府债纯债债券C | 2018-06-27 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 8107 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 2026-10-08 | 0.68610000 | 1.20810000 | 购买 |
| 8108 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 2026-10-08 | 1.77100000 | 2.07100000 | 购买 |
| 8109 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2026-10-08 | 1.35590000 | 1.98650000 | 购买 |
| 8110 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 2026-10-08 | 1.99640000 | 1.99640000 | 购买 |
| 8111 | 004213 | 中欧骏益货币 | 2018-08-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8112 | 004146 | 上投摩根安泽回报混合A | 2018-10-29 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
| 8113 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 2018-11-14 | 0.92760000 | 0.92760000 | 购买 |
| 8114 | 004147 | 上投摩根安泽回报混合C | 2018-10-29 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 8115 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 2018-11-14 | 0.88830000 | 0.88830000 | 购买 |
| 8116 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 2018-10-11 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 8117 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 2018-11-14 | 0.93560000 | 0.93560000 | 购买 |
| 8118 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 2018-11-14 | 0.89420000 | 0.89420000 | 购买 |
| 8119 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 2018-10-11 | 0.92070000 | 0.92070000 | 购买 |
| 8120 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 2022-09-15 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |