| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 2022-09-15 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 8122 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2026-10-08 | 2.25520000 | 2.25520000 | 购买 |
| 8123 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2026-10-08 | 2.21780000 | 2.21780000 | 购买 |
| 8124 | 004229 | 鹏华新能源产业混合 | 2017-09-13 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 8125 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A | 2018-05-15 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 8126 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | 购买 | |
| 8127 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 2026-10-08 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |
| 8128 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 2026-10-08 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 8129 | 003884 | 汇安沪深300增强A | 2026-10-08 | 1.68540000 | 1.68540000 | 购买 |
| 8130 | 003385 | 工银全球美元债A类人民币 | 2026-09-30 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 8131 | 003885 | 汇安沪深300增强C | 2026-10-08 | 1.52480000 | 1.52480000 | 购买 |
| 8132 | 003386 | 工银全球美元债A类美元 | 2026-09-30 | 0.14520000 | 0.14520000 | 购买 |
| 8133 | 003387 | 工银全球美元债C类 | 2026-09-30 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 8134 | 519230 | 海富通富源债券 | 2018-03-19 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 8135 | 003195 | 光大保德信永利债券A | 2026-10-08 | 1.04740000 | 1.32230000 | 购买 |
| 8136 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 2026-10-08 | 1.02120000 | 1.28350000 | 购买 |
| 8137 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 2026-10-08 | 2.42290000 | 5.92990000 | 购买 |
| 8138 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 2026-10-08 | 1.10010000 | 1.40910000 | 购买 |
| 8139 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 2026-10-08 | 1.18860000 | 1.53470000 | 购买 |
| 8140 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 2026-10-08 | 1.17990000 | 1.52320000 | 购买 |