| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | 004020 | 广发景祥纯债 | 2026-04-24 | 1.01210000 | 1.27410000 | 购买 |
| 8162 | 004344 | 南方大数据100指数C | 2026-04-24 | 0.92720000 | 0.92720000 | 购买 |
| 8163 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2026-04-24 | 1.32100000 | 1.32100000 | 购买 |
| 8164 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 2026-04-24 | 1.85480000 | 1.85480000 | 购买 |
| 8165 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2026-04-24 | 2.23510000 | 2.33510000 | 购买 |
| 8166 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 2026-04-24 | 1.78530000 | 1.78530000 | 购买 |
| 8167 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 2026-04-24 | 1.57250000 | 2.16350000 | 购买 |
| 8168 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 2026-04-24 | 1.93770000 | 1.95770000 | 购买 |
| 8169 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | 2018-04-19 | 1.01460000 | 1.02590000 | 购买 |
| 8170 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 2018-08-24 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 8171 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2026-04-24 | 1.29970000 | 1.67800000 | 购买 |
| 8172 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2026-04-24 | 1.34140000 | 1.72810000 | 购买 |
| 8173 | 519650 | 银河犇利混合C | 2018-11-28 | 1.05700000 | 1.08100000 | 购买 |
| 8174 | 519649 | 银河犇利混合A | 2018-11-28 | 1.07500000 | 1.09900000 | 购买 |
| 8175 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 2018-03-28 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 8176 | 004261 | 招商招禧宝货币A | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8177 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 2022-12-28 | 0.86160000 | 1.03710000 | 购买 |
| 8178 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8179 | 004330 | 太平日日鑫A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8180 | 004303 | 长盛盛德混合A | 2018-07-23 | 0.83790000 | 0.88410000 | 购买 |