| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2026-10-08 | 2.09940000 | 2.09940000 | 购买 |
| 8182 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2026-10-08 | 2.01480000 | 2.01480000 | 购买 |
| 8183 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2026-10-08 | 1.00350000 | 1.29920000 | 购买 |
| 8184 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2026-10-08 | 1.03470000 | 1.26500000 | 购买 |
| 8185 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2023-09-26 | 1.06390000 | 1.51630000 | 购买 |
| 8186 | 004230 | 永赢添益债券 | 2026-10-08 | 1.07950000 | 1.41140000 | 购买 |
| 8187 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 2026-10-08 | 1.46380000 | 1.55280000 | 购买 |
| 8188 | 004254 | 民生加银汇鑫定开债券A | 2022-08-10 | 1.08460000 | 1.15720000 | 购买 |
| 8189 | 004255 | 民生加银汇鑫定开债券C | 2022-08-10 | 1.09760000 | 1.14080000 | 购买 |
| 8190 | 004256 | 民生加银汇鑫定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 8191 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2026-10-08 | 0.97000000 | 2.05800000 | 购买 |
| 8192 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 2026-10-08 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 8193 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 2026-10-08 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 8194 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 2026-10-08 | 1.52730000 | 1.61730000 | 购买 |
| 8195 | 003359 | 大成中证360互联网+指数C | 2026-10-08 | 3.18110000 | 3.18110000 | 购买 |
| 8196 | 004281 | 华宝新回报混合 | 2018-04-24 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 8197 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2026-10-08 | 1.21040000 | 1.53240000 | 购买 |
| 8198 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2026-10-08 | 1.20260000 | 1.52160000 | 购买 |
| 8199 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2026-10-08 | 3.09370000 | 3.63470000 | 购买 |
| 8200 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2026-10-08 | 4.15690000 | 4.15690000 | 购买 |