| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2026-04-24 | 1.83760000 | 1.83760000 | 购买 |
| 8202 | 004122 | 兴银长益定开债 | 2026-04-24 | 1.02410000 | 1.36000000 | 购买 |
| 8203 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 2026-04-24 | 1.20820000 | 1.33720000 | 购买 |
| 8204 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 2025-12-09 | 1.00800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 8205 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 2025-12-09 | 1.01000000 | 1.17200000 | 购买 |
| 8206 | 002005 | 工银新得利混合 | 2026-04-24 | 1.68200000 | 1.68200000 | 购买 |
| 8207 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 2018-10-12 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 8208 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 2018-10-12 | 0.91970000 | 0.91970000 | 购买 |
| 8209 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 2017-10-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8210 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 2017-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8211 | 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 2018-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8212 | 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8213 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 2026-04-24 | 1.26540000 | 1.26540000 | 购买 |
| 8214 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 2026-04-24 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 8215 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 2018-10-29 | 0.95080000 | 0.95080000 | 购买 |
| 8216 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2026-04-24 | 1.70750000 | 1.80350000 | 购买 |
| 8217 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2026-04-24 | 0.91170000 | 1.16230000 | 购买 |
| 8218 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2026-04-24 | 0.91550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 8219 | 003390 | 江信一年定开 | 2026-04-24 | 1.28160000 | 1.31460000 | 购买 |
| 8220 | 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 2026-04-24 | 1.08140000 | 1.30020000 | 购买 |