| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2026-10-08 | 1.81860000 | 2.90880000 | 购买 |
| 8202 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2026-10-08 | 2.20480000 | 2.54980000 | 购买 |
| 8203 | 004282 | 博时兴荣货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8204 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 2017-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8205 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 2017-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8206 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2026-10-08 | 1.31640000 | 1.73680000 | 购买 |
| 8207 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2026-10-08 | 1.30600000 | 1.72360000 | 购买 |
| 8208 | 004283 | 中欧达安混合 | 2021-03-16 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 8209 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 2026-10-08 | 1.36500000 | 1.44150000 | 购买 |
| 8210 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 2026-10-08 | 1.34800000 | 1.41830000 | 购买 |
| 8211 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 2018-07-25 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 8212 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2026-10-08 | 1.07860000 | 1.46160000 | 购买 |
| 8213 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 2026-10-08 | 1.17440000 | 1.44440000 | 购买 |
| 8214 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2026-10-08 | 1.15180000 | 1.26430000 | 购买 |
| 8215 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2026-10-08 | 1.17890000 | 1.33390000 | 购买 |
| 8216 | 167702 | 德邦量化优选股票A | 2026-10-08 | 1.21750000 | 1.42750000 | 购买 |
| 8217 | 167703 | 德邦量化优选股票C | 2026-10-08 | 1.17660000 | 1.38660000 | 购买 |
| 8218 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 2026-10-08 | 1.13920000 | 1.42990000 | 购买 |
| 8219 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2026-10-08 | 2.09490000 | 2.21490000 | 购买 |
| 8220 | 004289 | 博时新财富混合C | 2018-06-13 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |