| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.02820000 | 1.07420000 | 购买 |
| 8222 | 004056 | 华夏惠利货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8223 | 004251 | 华夏惠利货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8224 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2026-10-08 | 2.36650000 | 2.64950000 | 购买 |
| 8225 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 2026-10-08 | 1.34750000 | 1.34750000 | 购买 |
| 8226 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 2026-10-08 | 1.31710000 | 1.31710000 | 购买 |
| 8227 | 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 2023-03-01 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 8228 | 003978 | 中信建投稳祥A | 2026-10-08 | 1.05230000 | 1.38580000 | 购买 |
| 8229 | 003979 | 中信建投稳祥C | 2026-10-08 | 1.04610000 | 1.36010000 | 购买 |
| 8230 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 2026-10-08 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 8231 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 2026-10-08 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 8232 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2026-10-08 | 1.38100000 | 2.28860000 | 购买 |
| 8233 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 2026-10-08 | 1.03310000 | 1.34510000 | 购买 |
| 8234 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2025-01-23 | 0.86590000 | 1.27350000 | 购买 |
| 8235 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2025-01-23 | 0.84620000 | 1.10840000 | 购买 |
| 8236 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 2026-10-08 | 1.03100000 | 1.33980000 | 购买 |
| 8237 | 004134 | 农银金安定开债券 | 2023-05-12 | 1.23170000 | 1.23170000 | 购买 |
| 8238 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-10-08 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 8239 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2026-10-08 | 1.62790000 | 1.72450000 | 购买 |
| 8240 | 003769 | 中银品质生活混合 | 2022-03-15 | 1.49350000 | 1.49350000 | 购买 |