| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 2026-10-08 | 1.70550000 | 1.70550000 | 购买 |
| 8242 | 004126 | 浦银稳健增利债券(LOF)A | 2026-10-08 | 1.17520000 | 1.39620000 | 购买 |
| 8243 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 2018-05-15 | 1.00010000 | 1.03710000 | 购买 |
| 8244 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 2018-05-15 | 1.00100000 | 1.03770000 | 购买 |
| 8245 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2026-10-08 | 3.13700000 | 3.13700000 | 购买 |
| 8246 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2026-10-08 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 8247 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 2026-10-08 | 1.08240000 | 1.36830000 | 购买 |
| 8248 | 004323 | 博时富海纯债债券 | 2018-07-02 | 1.03080000 | 1.04730000 | 购买 |
| 8249 | 004295 | 中欧天尚债券A | 2018-09-18 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 8250 | 004296 | 中欧天尚债券C | 2018-09-18 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 8251 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 2018-05-29 | 1.00330000 | 1.04080000 | 购买 |
| 8252 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 2018-05-29 | 1.00340000 | 1.04050000 | 购买 |
| 8253 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 2026-10-08 | 1.39110000 | 1.55750000 | 购买 |
| 8254 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 2026-10-08 | 1.37880000 | 1.53970000 | 购买 |
| 8255 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 2026-10-08 | 1.55490000 | 1.55490000 | 购买 |
| 8256 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 2026-10-08 | 1.85360000 | 1.85360000 | 购买 |
| 8257 | 004299 | 长盛盛泽混合A | 2018-07-23 | 0.80500000 | 0.85700000 | 购买 |
| 8258 | 004300 | 长盛盛泽混合C | 2018-07-23 | 0.80610000 | 0.85610000 | 购买 |
| 8259 | 004334 | 博时广利3个月定开债发起式 | 2026-05-27 | 1.03160000 | 1.33010000 | 购买 |
| 8260 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 2026-06-16 | 1.01780000 | 1.31460000 | 购买 |