| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 8262 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2026-10-08 | 1.78350000 | 1.82350000 | 购买 |
| 8263 | 004189 | 华商消费行业股票 | 2026-10-08 | 0.90050000 | 0.64100000 | 购买 |
| 8264 | 004328 | 信诚永鑫A | 2018-06-25 | 1.05200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 8265 | 004329 | 信诚永鑫C | 2018-06-25 | 1.04930000 | 1.07630000 | 购买 |
| 8266 | 004312 | 长盛盛兴混合A | 2018-08-06 | 0.80610000 | 0.85720000 | 购买 |
| 8267 | 004313 | 长盛盛兴混合C | 2018-08-06 | 0.80820000 | 0.85770000 | 购买 |
| 8268 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 2026-10-08 | 1.08730000 | 1.32570000 | 购买 |
| 8269 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 2026-10-08 | 1.12160000 | 1.27800000 | 购买 |
| 8270 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 2026-10-08 | 1.49560000 | 1.49560000 | 购买 |
| 8271 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 2026-10-08 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 8272 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2026-10-08 | 5.76250000 | 5.76250000 | 购买 |
| 8273 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 2026-10-08 | 1.12180000 | 1.38760000 | 购买 |
| 8274 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2026-10-08 | 2.45000000 | 2.45000000 | 购买 |
| 8275 | 003550 | 宏利改革动力混合C | 2026-10-08 | 1.89210000 | 1.89210000 | 购买 |
| 8276 | 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 2026-10-08 | 1.83800000 | 2.20380000 | 购买 |
| 8277 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2021-07-02 | 1.74640000 | 1.74640000 | 购买 |
| 8278 | 004203 | 上投摩根岁岁金定期开放债券A | 2019-05-07 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 8279 | 004204 | 上投摩根岁岁金定期开放债券C | 2019-05-07 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 8280 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 2021-03-29 | 1.03760000 | 1.08560000 | 购买 |