| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2026-04-24 | 2.26580000 | 2.26580000 | 购买 |
| 8262 | 004442 | 中欧康裕混合A | 2026-04-24 | 1.31350000 | 1.49550000 | 购买 |
| 8263 | 004455 | 中欧康裕混合C | 2026-04-24 | 1.30470000 | 1.48670000 | 购买 |
| 8264 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 2026-04-24 | 1.24750000 | 1.38140000 | 购买 |
| 8265 | 003450 | 招商招信3个月定开债发起式A | 2026-04-24 | 1.03330000 | 1.35370000 | 购买 |
| 8266 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 8267 | 004336 | 长盛盛乾混合A | 2018-08-06 | 0.83200000 | 0.86730000 | 购买 |
| 8268 | 004337 | 长盛盛乾混合C | 2018-08-06 | 0.87870000 | 0.91320000 | 购买 |
| 8269 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2026-04-24 | 3.33200000 | 3.33200000 | 购买 |
| 8270 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 2026-04-24 | 1.66380000 | 1.94780000 | 购买 |
| 8271 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 2026-04-24 | 1.66510000 | 1.94910000 | 购买 |
| 8272 | 003545 | 东兴兴利债券A | 2026-04-24 | 1.16520000 | 1.31520000 | 购买 |
| 8273 | 003420 | 德邦群利债券A | 2018-02-06 | 2.10730000 | 2.10730000 | 购买 |
| 8274 | 003421 | 德邦群利债券C | 2018-02-05 | 2.10460000 | 2.10460000 | 购买 |
| 8275 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 2026-04-24 | 1.09070000 | 1.42520000 | 购买 |
| 8276 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | 2026-04-24 | 1.13120000 | 1.42530000 | 购买 |
| 8277 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2026-04-24 | 1.06060000 | 1.34130000 | 购买 |
| 8278 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 2026-04-24 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 8279 | 004338 | 长盛盛弘混合A | 2018-08-06 | 0.79230000 | 0.82790000 | 购买 |
| 8280 | 004339 | 长盛盛弘混合C | 2018-08-06 | 0.79100000 | 0.82590000 | 购买 |