| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | 003388 | 招商招益宝货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8302 | 003389 | 招商招益宝货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8303 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 2024-09-12 | 0.95810000 | 1.28710000 | 购买 |
| 8304 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 2024-09-12 | 0.95280000 | 1.25880000 | 购买 |
| 8305 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2026-10-08 | 0.85740000 | 2.41730000 | 购买 |
| 8306 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 2026-10-08 | 1.08880000 | 1.31250000 | 购买 |
| 8307 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 2026-10-08 | 1.07750000 | 1.29130000 | 购买 |
| 8308 | 004308 | 长盛盛享混合A | 2018-07-23 | 0.80630000 | 0.85640000 | 购买 |
| 8309 | 004309 | 长盛盛享混合C | 2018-07-23 | 0.80480000 | 0.85440000 | 购买 |
| 8310 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2026-10-08 | 1.07500000 | 1.72500000 | 购买 |
| 8311 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 2026-10-08 | 1.06740000 | 1.71340000 | 购买 |
| 8312 | 001880 | 长城中国智造混合A | 2026-10-08 | 1.52920000 | 1.52920000 | 购买 |
| 8313 | 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 2018-06-22 | 1.05240000 | 1.06840000 | 购买 |
| 8314 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | 2018-06-21 | 1.04750000 | 1.06350000 | 购买 |
| 8315 | 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 2018-06-22 | 1.04890000 | 1.06390000 | 购买 |
| 8316 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | 2018-06-21 | 1.04510000 | 1.05910000 | 购买 |
| 8317 | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-21 | 1.04850000 | 1.06350000 | 购买 |
| 8318 | 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 2018-06-21 | 1.04520000 | 1.05920000 | 购买 |
| 8319 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 2018-06-25 | 1.04730000 | 1.06330000 | 购买 |
| 8320 | 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 2018-06-25 | 1.04600000 | 1.06100000 | 购买 |