| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 003808 | 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 2018-09-04 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 8322 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 2017-12-13 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 8323 | 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 2026-04-24 | 1.07250000 | 1.24350000 | 购买 |
| 8324 | 519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 2026-04-24 | 1.07990000 | 1.23490000 | 购买 |
| 8325 | 160139 | 国企精明C | 2019-04-22 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 8326 | 004385 | 中金新安 | 2019-07-29 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 8327 | 002278 | 中邮稳健合赢债券 | 2020-09-29 | 1.04600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 8328 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 2026-04-24 | 2.10100000 | 2.10100000 | 购买 |
| 8329 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2026-04-24 | 2.27860000 | 2.27860000 | 购买 |
| 8330 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2026-04-24 | 1.93680000 | 1.98680000 | 购买 |
| 8331 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 2026-04-24 | 1.07240000 | 1.31910000 | 购买 |
| 8332 | 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2026-04-24 | 1.04390000 | 1.32190000 | 购买 |
| 8333 | 004151 | 先锋日添利A | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8334 | 004152 | 先锋日添利B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8335 | 001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 2026-04-24 | 1.08230000 | 1.28830000 | 购买 |
| 8336 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 2026-04-24 | 1.06820000 | 1.24310000 | 购买 |
| 8337 | 002386 | 工银中国制造2025 | 2018-12-28 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 8338 | 004397 | 长盛信息安全量化 | 2022-11-18 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 8339 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2022-08-05 | 1.51610000 | 1.51610000 | 购买 |
| 8340 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 2022-06-02 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |