| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8341 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 2018-06-26 | 1.05270000 | 1.07570000 | 购买 |
| 8342 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 2026-10-08 | 1.75810000 | 1.78310000 | 购买 |
| 8343 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 2026-10-08 | 1.74640000 | 1.77040000 | 购买 |
| 8344 | 004285 | 华富天盈货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8345 | 004286 | 华富天盈货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8346 | 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2026-10-08 | 1.02870000 | 1.34780000 | 购买 |
| 8347 | 004383 | 平安大华添益债券A | 2017-12-27 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 8348 | 004384 | 平安大华添益债券C | 2017-12-27 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 8349 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2026-10-08 | 3.94150000 | 4.03150000 | 购买 |
| 8350 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2026-10-08 | 3.68750000 | 3.77250000 | 购买 |
| 8351 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 2026-10-08 | 1.49580000 | 1.56180000 | 购买 |
| 8352 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | 2018-07-23 | 0.80950000 | 0.85840000 | 购买 |
| 8353 | 004311 | 长盛盛瑞混合C | 2018-07-23 | 0.80790000 | 0.85530000 | 购买 |
| 8354 | 003976 | 中信建投稳惠A | 2018-09-18 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 8355 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 2026-10-08 | 2.71520000 | 2.71520000 | 购买 |
| 8356 | 003977 | 中信建投稳惠C | 2018-09-18 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 8357 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 2026-10-08 | 1.32120000 | 1.48220000 | 购买 |
| 8358 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 2022-11-22 | 0.97140000 | 1.35740000 | 购买 |
| 8359 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 2022-11-22 | 0.95930000 | 1.17130000 | 购买 |
| 8360 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 2026-10-08 | 0.91000000 | 1.52000000 | 购买 |